华商现金增利货币B 添加关注
基金代码: 630112 货币型
万份收益[04-18] 7日年化收益率
0.5701 2.1280%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 1.15% | 2.24% | 0.68% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.60% |
同类排名 | 101/874 | 118/868 | 76/859 | 58/836 | 93/783 | 87/855 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 19国开03 | 3.61亿 | 2.61% |
2 | 23农业银行CD259 | 2.98亿 | 2.16% |
3 | 23农业银行CD237 | 2.97亿 | 2.15% |
4 | 23中国银行CD049 | 2.00亿 | 1.44% |
5 | 23农业银行CD257 | 1.99亿 | 1.44% |
6 | 23中国银行CD018 | 1.98亿 | 1.43% |
7 | 23光大银行CD128 | 1.98亿 | 1.43% |
8 | 23浦发银行CD112 | 1.98亿 | 1.43% |
9 | 23农业银行CD122 | 1.98亿 | 1.43% |
10 | 23邮储银行CD111 | 1.49亿 | 1.08% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 华商现金增利货币B | 基金代码 | 630112 |
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基金全称 | 华商现金增利货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2012-12-11 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 华商基金管理有限公司 | 基金经理 | 杜磊 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 3.62亿 | 最新份额 | 1383132.63万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 138.31亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、同业存单、债券回购、中央银行票据;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债券融资工具; 中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
1.整体资产配置策略根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。
根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。
根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
2.类别资产配置策略根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等),决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
3.明细资产配置策略第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。
第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。
第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-18 | 0.5701 | 2.1280% |
2024-04-17 | 0.5522 | 2.1330% |
2024-04-16 | 0.5609 | 2.1490% |
2024-04-15 | 0.5778 | 2.1680% |
2024-04-14 | 0.5784 | 2.1710% |
2024-04-13 | 0.5784 | 2.1790% |
2024-04-12 | 0.6198 | 2.1870% |