西部利得天添鑫货币B 添加关注
基金代码: 675032 货币型
万份收益[04-20] 7日年化收益率
0.4191 1.5410%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.15% | 0.47% | 0.98% | 1.92% | 0.58% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.01% | 1.96% | 0.60% |
同类排名 | 757/874 | 681/868 | 632/859 | 546/838 | 499/784 | 618/855 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 24浦发银行CD018 | 9991.80万 | 6.06% |
2 | 23农发06 | 5400.82万 | 0.00% |
3 | 23交通银行CD242 | 4994.96万 | 3.03% |
4 | 23中国银行CD017 | 4993.04万 | 3.03% |
5 | 24江苏银行CD057 | 4992.64万 | 3.03% |
6 | 24北京银行CD030 | 4981.52万 | 3.02% |
7 | 23农业银行CD098 | 4981.27万 | 3.02% |
8 | 23光大集团SCP013 | 4047.86万 | 2.45% |
9 | 23昆仑银行CD012 | 3989.29万 | 2.42% |
10 | 24平安银行CD030 | 3289.27万 | 1.99% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 西部利得天添鑫货币B | 基金代码 | 675032 |
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基金全称 | 西部利得天添鑫货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2016-06-23 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | 基金经理 | 张英 |
基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 6.33亿 | 最新份额 | 164899.03万份(2024-03-31) |
托管银行 | 兴业银行股份有限公司 | 最新规模 | 16.49亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。
1、收益率曲线分析策略
货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。本基金管理人将通过分析货币市场收益率曲线,适时调整基金的短期投资策略。当预期收益率曲线将变陡峭时,将买入期限相对较短并卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长并卖出期限相对较短的货币资产。
2、久期配置策略
久期是债券价格相对于利率水平正常变动的敏感度。通过对宏观经济的前瞻性研究,预期未来市场利率的变化趋势,可以有效地确定投资组合的最佳平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下行带来的超额回报。
3、类属资产配置策略
根据市场变化趋势,在保持组合资产相对稳定的前提下,根据各类短期金融工具的市场规模、流动性以及参与主体资金的供求变化等因素,确定各类资产在组合中的比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产在各资产类别中的比例。
4、回购策略
在有效控制风险的条件下,本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基金资产增加收益。同时,密切关注央行公开市场操作、季节因素、日历效应、IPO 发行等因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡升的投资机会。
5、流动性管理策略
对市场资金面的变化(如季节性资金流动、日历效应等)及本基金申购/赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,实现对基金资产的结构化管理。在保证满足基金投资人申购、赎回的资金需求的前提下,获取稳定的收益。
6、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,债券现券市场上存在着套利机会。基金管理人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会,通过跨市场、跨品种、跨期限等套利策略,力求获得安全的超额收益。
7、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
8、非金融企业债务融资工具投资策略
本基金投资非金融企业债务融资工具,将根据审慎原则,通过指定严格的投资决策流程和风险控制制度,规避高信用风险行业及主体,定期监测分析非金融企业债务融资工具流动性,适度提高组合收益并控制组合整体久期。本基金对于非金融企业债务融资工具的仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外,本基金利用内部信用评级筛选模型,系统跟踪分析非金融企业债务融资工具发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等要素,选择优质个券投资标的,严格控制信用风险,保护基金份额持有人的利益。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.33%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-20 | 0.4191 | 1.5410% |
2024-04-19 | 0.4197 | 1.5470% |
2024-04-18 | 0.4097 | 1.5700% |
2024-04-17 | 0.4180 | 1.5760% |
2024-04-16 | 0.4102 | 1.5810% |
2024-04-15 | 0.4246 | 1.5960% |
2024-04-14 | 0.4307 | 1.6060% |