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西部利得祥盈债券A 添加关注

基金代码: 675081 债券型

单位净值[03-28] 日涨幅

1.3711 0.48%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.09元 (费率 0.6% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.29% 0.02% 0.53% -2.40% -3.08% -0.69%
同类平均 -0.10% 0.18% 1.22% 1.52% 2.76% 0.98%
同类排名 5165/5373 4466/5326 4703/5229 4733/4947 4339/4603 5095/5384
四分位排名
很差

很差

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 仙琚制药 1.10万 14.05万 0.94%
2 华测导航 4500 13.96万 0.93%
3 旺能环境 9000 13.72万 0.92%
4 盛天网络 8000 12.65万 0.84%
5 郑煤机 1.00万 12.65万 0.84%
6 鱼跃医疗 3500 12.10万 0.81%
7 光威复材 4500 12.00万 0.80%
8 川恒股份 6200 11.78万 0.79%
9 豪能股份 1.00万 11.85万 0.79%
10 隧道股份 2.00万 11.52万 0.77%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23国债05 265.49万 17.72%
2 23进出01 204.00万 13.61%
3 23国债01 203.89万 13.61%
4 青农转债 71.73万 4.79%
5 亚泰转债 24.72万 1.65%

严志勇

复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 西部利得祥盈债券A 675081 2023-08-19至今 222天 -2.22%
2 西部利得合享债券C 675043 2018-04-16至2023-06-09 1880天 22.40%
3 西部利得合享债券A 675041 2018-04-16至2023-06-09 1880天 22.70%
4 西部利得聚享一年定开债券A 007377 2019-06-27至2022-03-02 979天 13.25%
5 西部利得聚利6个月定开债券C 007376 2019-07-16至2022-03-02 960天 9.94%
6 西部利得聚享一年定开债券C 007378 2019-06-27至2022-03-02 979天 12.04%
7 西部利得聚利6个月定开债券A 007375 2019-07-16至2022-03-02 960天 11.10%
8 西部利得聚禾混合C 007424 2020-09-23至2021-10-28 400天 1.71%
9 西部利得聚禾混合A 007423 2020-09-23至2021-10-28 400天 1.84%
10 西部利得景程混合C 673143 2018-06-25至2020-03-16 630天 16.20%
11 西部利得景程混合A 673141 2018-06-25至2020-03-16 630天 16.31%
12 西部利得聚盈一年定开债券C 011227 2022-04-07至今 721天 0.62%
13 西部利得聚盈一年定开债券A 011226 2022-04-07至今 721天 1.42%
14 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 014749 2022-04-28至今 700天 6.84%
15 西部利得汇享债券A 675111 2017-08-09至今 2423天 42.03%
16 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 014748 2022-04-28至今 699天 7.25%
17 西部利得聚优一年持有期混合 014593 2022-08-09至今 597天 -3.41%
18 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 018494 2023-07-25至今 247天 -2.14%
19 西部利得聚兴一年定期开放混合C 010374 2023-06-09至今 293天 -1.10%
20 西部利得聚兴一年定期开放混合A 010373 2023-06-09至今 294天 -0.39%
21 西部利得聚泰18个月定开债A 009018 2020-03-25至今 1464天 21.71%
22 西部利得聚泰18个月定开债C 009019 2020-03-25至今 1464天 19.79%
23 西部利得得尊债券C 007969 2019-09-20至今 1651天 17.93%
24 西部利得得尊债券A 675100 2018-11-19至今 1956天 26.24%
25 西部利得祥盈债券C 675083 2023-08-19至今 222天 -2.74%
26 西部利得汇享债券C 675113 2017-08-09至今 2423天 40.70%
27 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 018493 2023-07-25至今 247天 -2.16%

基本信息

基金简称 西部利得祥盈债券A 基金代码 675081
基金全称 西部利得祥盈债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2016-11-17
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 西部利得基金管理有限公司 基金经理 严志勇
基金管理费 0.40% 基金托管费 0.10%
首募规模 2.00亿 最新份额 1121.97万份(2023-12-31)
托管银行 兴业银行股份有限公司 最新规模 0.15亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债(含分离交易可转债)、可交换公司债等)、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、大类资产配置策略
    本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会。本基金通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势等因素的综合考量和合理推断,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,在有效控制风险并符合基金合同对于投资限制约束的基础上,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,获得基金资产的稳定增值,提高基金收益率。
    2、债券投资策略
    债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。
    (1)久期策略久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将分析中长期利率趋势,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判密切跟踪 CPI、PPI、M2、M1 、汇率等利率敏感指标,对未来中国债券市场利率走势进行分析与判断,并由此确定合理的债券组合久期。
    (2)期限结构配置本基金在确定组合目标久期后,分析债券市场收益率期限结构,基于收益率曲线变化对各期限段债券风险收益特征进行评估,将预期收益率与波动率匹配度最高的期限段进行配比,构建风险收益特征最优的债券组合。
    (3)类属资产配置策略不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,本基金将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场间进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。
    在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上,本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    (4)个券选择策略在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
    (5)信用债投资策略信用债属于无担保债券,本基金通过研判宏观经济走势,债券发行主体所处行业周期及其财务状况,对其信用风险进行审慎度量和定价,分析其收益率相对于信用风险的投资价值,结合流动性状况综合考虑,选择信用利差溢价较高且不失流动性的品种,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。
    3、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票的投资,以增加基金收益。
    本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
    本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等; ROE、ROIC、毛利率、净利率等; PE、PEG、PB、PS 等。
    4、权证投资策略
    本基金将权证看作是辅助性投资工具,权证的投资原则为有利于基金资产保值、增值,有利于加强基金风险控制。
    本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta 对冲策略等。
    5、可转换债/可交换债券申购投资策略
    可转换债/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换/可交换债券进行申购投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,制定相应的申购和择时卖出策略。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 15.08元 追加金额 15.08元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.40%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.6% 钱景申购费率 0.6%(不打折)
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