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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

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  • 高

基金经理

何江

何江先生:清华大学流体力学硕士,18年证券从业经历,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年 4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自 2019年 12月至今担任民生加银沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自 2021年 9月至今担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自 2021年 9月至今担任民生加银中证 800指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自 2022年 2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理;自 2022年 2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自 2022年 12月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自 2023年 3月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自 2020年 12月至 2023年 6月担任民生加银中证 200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自 2022年 2月至 2023年6月担任民生加银中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自 2022年2月至 2023年 6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自 2022年 6月至 2023年 6月担任民生加银中证企业核心竞争力 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	民生加银中证内地资源主题指数A	690008	2022-02-28至今	784天	1.36%
2	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	560650	2022-06-13至2023-06-30	382天	-2.93%
3	民生加银中证500指数增强发起式C	012927	2022-02-28至2023-06-20	477天	-13.04%
4	民生加银中证500指数增强发起式A	012926	2022-02-28至2023-06-20	477天	-12.68%
5	民生加银中证生物科技主题ETF	516930	2022-02-28至2023-06-20	477天	-25.43%
6	民生加银中证200指数增强A	009904	2020-12-16至2023-06-20	916天	-11.07%
7	民生加银中证200指数增强C	009905	2020-12-16至2023-06-20	916天	-11.75%
8	工银沪深300指数A	481009	2011-05-25至2014-10-21	1245天	-13.50%
9	工银100B	150113	2012-10-25至2014-10-21	726天	-9.41%
10	工银100A	150112	2012-10-25至2014-10-21	726天	13.81%
11	工银京津冀指数A	164811	2012-10-25至2014-10-21	726天	2.26%
12	工银500B	150056	2012-01-31至2014-10-21	994天	37.85%
13	工银深证红利ETF	159905	2011-05-25至2014-10-21	1245天	-20.32%
14	工银500A	150055	2012-01-31至2014-10-21	994天	19.13%
15	工银中证500指数	164809	2012-01-31至2014-10-21	994天	31.68%
16	工银深证红利ETF联接A	481012	2011-05-25至2014-10-21	1245天	-19.80%
17	工银上证央企50ETF	510060	2011-05-25至2013-07-22	789天	-24.53%
18	民生加银中证港股通高股息精选C	004533	2022-02-28至今	784天	-3.40%
19	民生加银中证港股通高股息精选A	004532	2022-02-28至今	784天	-2.84%
20	民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	2022-12-05至今	504天	-26.56%
21	民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	2022-12-05至今	504天	-26.26%
22	民生加银量化中国灵活配置混合A	002449	2023-03-16至今	402天	5.36%
23	民生加银国证2000指数增强A	019814	2024-03-19至今	34天	-2.91%
24	民生加银量化中国灵活配置混合C	018517	2023-06-05至今	322天	3.39%
25	民生加银中证内地资源主题指数C	011607	2022-02-28至今	784天	3.46%
26	民生加银中证800指数增强发起式A	013031	2021-09-28至今	937天	-25.82%
27	民生加银新能源智选混合发起C	013372	2021-09-28至今	937天	-49.09%
28	民生加银中证800指数增强发起式C	013032	2021-09-28至今	938天	-26.58%
29	民生加银新能源智选混合发起A	013371	2021-09-28至今	938天	-48.74%
30	民生加银沪深300ETF联接A	008291	2019-12-26至今	1579天	7.01%
31	民生加银沪深300ETF联接C	008292	2019-12-26至今	1578天	6.09%
32	民生加银沪深300ETF	515350	2019-12-24至今	1580天	11.48%
33	民生加银国证2000指数增强C	019815	2024-03-19至今	34天	-2.93%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或其他金融工具。

投资理念

    随着中国证券市场的不断发展和成熟,市场效率逐步提高,主动投资管理策略战胜市场的难度越来越大。为避免非系统风险,并在中国经济不断增长的过程中获得相对稳定的收益,指数投资逐步成为当前市场上主流的基金投资方式之一。本基金选择中证内地资源主题指数为投资标的指数,力求通过指数化、分散化的投资方式,坚持买入并持有的长期投资策略,谋求中国资本市场和内地资源行业长期增长的收益。
    由于当前国内通胀及其预期较为强烈,在未来相当长一段时期,基金管理人较为看好上游资源品等受益于通胀的行业。因此在资产配置层面,基金管理人选择中国内地资源品行业(包括有色、煤炭、石油石化等)的股票作为投资标的,而标的指数“中证内地资源主题指数”很好反映了该投资理念。

投资策略

    1.股票投资策略
    本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,即:按照中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化;(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。
    2.股票投资组合的动态调整
    在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
    (1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时调整投资组合。
    (2)指数成份股构成定期或者临时调整。基金管理人将对标的指数成份股调整的可能情况做出预期和判断,在此基础上适时调整投资组合,从而减小跟踪误差。
    (3)中证内地资源主题指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对基金投资组合的影响,并据此调整投资策略。
    (4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。
    (5)法律法规限制、部分标的股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据标的指数成分股构成建立组合。基金管理人将根据实际情况,以跟踪误差最小化为原则适时调整投资组合。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息