富安达现金通货币A 添加关注
基金代码: 710501 货币型
万份收益[04-24] 7日年化收益率
0.4676 1.4360%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.13% | 0.42% | 0.88% | 1.71% | 0.54% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.95% | 0.63% |
同类排名 | 784/872 | 783/866 | 769/860 | 740/838 | 690/783 | 759/853 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 24渤海银行CD006 | 6.00亿 | 8.40% |
2 | 23国开06 | 2.75亿 | 0.00% |
3 | 24浦发银行CD008 | 2.00亿 | 2.80% |
4 | 24兴业银行CD053 | 1.50亿 | 2.10% |
5 | 24上海银行CD038 | 1.00亿 | 1.40% |
6 | 24农业银行CD031 | 9995.87万 | 1.40% |
7 | 23浦发银行CD076 | 9994.08万 | 1.40% |
8 | 23浙商银行CD132 | 9994.02万 | 1.40% |
9 | 23兴业银行CD304 | 9988.66万 | 1.40% |
10 | 23江苏银行CD065 | 9988.06万 | 1.40% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 富安达现金通货币A | 基金代码 | 710501 |
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基金全称 | 富安达现金通货币市场证券投资基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2013-01-29 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 富安达基金管理有限公司 | 基金经理 | 康佳燕,孙辰旸 |
基金管理费 | 0.28% | 基金托管费 | 0.07% |
首募规模 | 6.05亿 | 最新份额 | 713964.26万份(2024-03-31) |
托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 71.40亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金;期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、整体资产配置策略
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对宏观经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。
2、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违约风险,在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行重点关注。
4、回购策略
该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购融资融券交易时,本基金将综合考虑央行公开市场操作、季节因素、日历效应、IPO发行等因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。本基金还将结合交易所和银行间市场回购利率变化实施跨市场套利;并综合考虑回购期限利差差异,合理安排回购品种的配置比例配置,并实施跨期限套利策略。
5、收益率曲线策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.28%(每年) | 托管费 | 0.07%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-24 | 0.4676 | 1.4360% |
2024-04-23 | 0.3404 | 1.3680% |
2024-04-22 | 0.3392 | 1.3720% |
2024-04-21 | 0.6785 | 1.3740% |
2024-04-19 | 0.4830 | 1.3840% |
2024-04-18 | 0.4253 | 1.3530% |
2024-04-17 | 0.3386 | 1.3130% |