钱景量身定制,赚得更多

财通收益增强债券A 添加关注

基金代码: 720003 债券型

单位净值[03-28] 日涨幅

1.3106 0.30%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.89% 0.39% -1.18% -1.95% -3.00% -1.53%
同类平均 -0.08% 0.34% 1.13% 1.49% 2.84% 1.03%
同类排名 5122/5370 969/5325 5065/5224 4707/4942 4354/4599 5220/5382
四分位排名
很差

优秀

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:03-28
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 江苏银行 206.13万 1379.01万 3.89%
2 赛轮轮胎 117.17万 1376.75万 3.88%
3 同花顺 3.65万 572.58万 1.61%
4 药康生物 21.73万 437.85万 1.23%
5 通富微电 18.71万 432.58万 1.22%
6 指南针 6.45万 388.68万 1.10%
7 兴森科技 25.19万 371.05万 1.05%
8 东吴证券 41.55万 303.73万 0.86%
9 立讯精密 8.69万 299.37万 0.84%
10 江波龙 3.05万 280.75万 0.79%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 21四川机场MTN001 2070.82万 5.84%
2 21国开02 2058.86万 5.80%
3 21杭州国资MTN001(权益出资) 2035.56万 5.74%
4 21越秀集团MTN002 2027.91万 5.72%
5 23无锡建投SCP001 2025.92万 5.71%

罗晓倩

罗晓倩女士, 复旦大学投资学硕士,从业经验5年,先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理,2017年7月,任财通财通宝货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 财通收益增强债券A 720003 2022-07-08至今 629天 -6.93%
2 财通裕泰87个月定期开放债券 010502 2020-11-11至2022-07-08 604天 6.80%
3 财通汇利纯债债券 005854 2018-06-26至2022-07-08 1473天 17.54%
4 财通裕惠63个月定期开放债券 008575 2020-02-25至2022-07-08 864天 6.29%
5 财通可转债债券A 720002 2022-07-08至今 629天 -22.90%
6 财通收益增强债券C 003204 2022-07-08至今 630天 -7.30%
7 财通可转债债券C 003205 2022-07-08至今 630天 -23.45%
8 财通多利纯债债券E 016403 2022-08-10至今 596天 5.12%
9 财通财通宝货币C 020990 2024-03-14至今 14天 0.06%
10 财通财通宝货币A 002957 2017-07-19至今 2444天 15.64%
11 财通安裕30天持有期中短债债券E 013801 2022-01-20至今 798天 7.33%
12 财通安裕30天持有期中短债债券A 013799 2022-01-20至今 798天 7.56%
13 财通财通宝货币B 002958 2017-07-19至今 2444天 17.20%
14 财通聚利纯债债券 005853 2018-09-26至今 2010天 24.19%
15 财通安瑞短债债券C 006966 2019-07-03至今 1729天 16.63%
16 财通安瑞短债债券A 006965 2019-07-03至今 1730天 17.82%
17 财通多利纯债债券A 008746 2021-10-22至今 888天 9.63%
18 财通多利纯债债券C 013863 2021-11-26至今 852天 8.87%
19 财通稳进回报6个月持有期混合C 010641 2021-11-30至今 849天 -0.40%
20 财通稳进回报6个月持有期混合A 010640 2021-11-30至今 849天 -0.01%
21 财通安裕30天持有期中短债债券C 013800 2022-01-20至今 798天 7.08%

匡恒

香港城市大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、投资经理,德邦证券股份有限公司投资经理、高级投资经理,华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 财通收益增强债券A 720003 2023-02-10至今 412天 -4.21%
2 财通安华混合A 011811 2023-02-10至今 412天 -0.65%
3 财通安盈混合A 010636 2023-02-10至今 412天 -4.12%
4 财通收益增强债券C 003204 2023-02-10至今 411天 -4.15%
5 财通安华混合C 011812 2023-02-10至今 411天 -0.94%
6 财通安盈混合C 010637 2023-02-10至今 412天 -4.47%

基本信息

基金简称 财通收益增强债券A 基金代码 720003
基金全称 财通收益增强债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2015-12-25
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 财通基金管理有限公司 基金经理 罗晓倩,匡恒
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 3.46亿 最新份额 27698.62万份(2023-12-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 3.55亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金定位为债券型基金,其长期战略性资产配置以债券为主。同时,在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值水平以及投资者情绪,在一定的范围内对债券、股票和现金各自的投资比例作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
    2、债券资产投资策略
    本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品种优化策略。
    (1)债券投资组合策略
    1)目标久期管理
    本基金将根据宏观经济和金融市场的运行情况以及国家财政货币政策动向等因素,定期对各个关键期限利率的变化做出合理判断。在此基础上,本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。
    2)收益率曲线策略
    在组合久期不变的条件下,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,以期在收益率曲线调整的过程中增强基金的收益。
    (2)动态品种优化策略
    本基金依据对类属资产和个券的相对投资价值评估,构建并动态调整安全资产组合中的类属资产配置和具体投资品种构成,以不断提高组合收益率。
    1)类属资产配置策略
    通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括对未来宏观经济和利率环境的研究和预测、利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券类属之间进行配置。
    2)个券选择策略
    在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。
    3)可转换债券投资策略
    可转换债券同时具备了普通股票所不具备的债性特征和普通债券不具备的股性特征:当其正股下跌时,可转换债券的价格可以受到债券价值的支撑;当其正股上涨时,可转换债券的内含看涨期权可使其分享股价上涨带来的收益。本基金将首先选择那些转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转换债券品种,较低的转股溢价率保证了可转换债券在其正股上涨时的涨幅同步性较强,而较低的纯债溢价率则使其正股下跌时的最大损失率也较低。对这些具备“双低”特征的可转换债券,本基金将进一步对其正股的投资价值进行深入分析,选择那些正股具有投资价值的可转换债券进行重点投资。
    4)资产支持证券投资策略
    本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,本基金将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    3、股票投资策略
    本基金以价值投资为基本投资理念,结合定性分析与定量分析的结果,以价值选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长潜力显著的公司股票构建本基金的股票投资组合。
    本基金将通过选择高流动性股票保证组合的高流动性,并通过分散投资降低组合的个股集中度风险,以保证在股票市场系统风险增加时,可实现股票组合的快速变现,并及时转入安全资产组合,规避市场系统风险。
    4、权证投资策略
    本基金在权证投资方面主要运用的策略包括:价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,本基金将结合自身资产状况进行审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
    5、其他金融工具的投资策略
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部