长安货币A 添加关注
基金代码: 740601 货币型
万份收益[07-03] 7日年化收益率
0.6520 1.2890%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.02% | 0.10% | 0.32% | 0.66% | 1.39% | 0.66% |
同类平均 | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 1.48% | 0.71% |
同类排名 | 809/928 | 705/922 | 661/914 | 634/897 | 644/883 | 635/897 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 25富邦华一银行CD001 | 9997.23万 | 1.91% |
2 | 24农业银行CD173 | 9996.22万 | 1.91% |
3 | 24民生银行CD144 | 9995.82万 | 1.91% |
4 | 24南京银行CD069 | 9995.41万 | 1.91% |
5 | 24农业银行CD063 | 9993.39万 | 1.91% |
6 | 24广州农村商业银行CD124 | 9991.28万 | 1.90% |
7 | 24苏州银行CD254 | 9987.47万 | 1.90% |
8 | 24北京农商银行CD209 | 9977.76万 | 1.90% |
9 | 25农发贴现02 | 9971.99万 | 1.90% |
10 | 24广西北部湾银行CD273 | 9961.49万 | 1.90% |
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数据截止时间:2025-03-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 长安货币A | 基金代码 | 740601 |
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基金全称 | 长安货币市场证券投资基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2013-01-25 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 长安基金管理有限公司 | 基金经理 | 孟楠 |
基金管理费 | 0.30% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 4.21亿 | 最新份额 | 524511.93万份(2025-03-31) |
托管银行 | 广发银行股份有限公司 | 最新规模 | 52.45亿(2025-03-31) |
投资范围
本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况,预测货币政策、财政政策等政府宏观经济政策取向,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,形成对市场利率水平变动趋势的判断。在此基础上,根据各类别资产的流动性、收益性和信用水平,决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标,在对市场利率水平变化趋势预测的前提下,制定组合的目标久期。预测利率将进入下降通道时,基金管理人将通过提高组合的久期,以最大程度获取债券价格上升带来的资本利得;预测市场利率将进入上升通道时,本基金将缩短组合久期,降低债券收益率上升带来的风险,并增加再投资收益。 3、个券选择策略本基金将优先考虑安全性因素,选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上,本基金将在整体配置策略和久期策略的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面:
(1)跨市场套利。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。
(2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率,为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差策略,以提高投资组合收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.30%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2025-07-03 | 0.6520 | 1.2890% |
2025-07-02 | 0.3173 | 1.0980% |
2025-07-01 | 0.3178 | 1.0830% |
2025-06-30 | 0.2908 | 1.1730% |
2025-06-29 | 0.2904 | 1.1750% |
2025-06-28 | 0.2904 | 1.1750% |
2025-06-27 | 0.2975 | 1.1760% |