长安货币A 添加关注
基金代码： 740601 货币型
万份收益[10-08] 7日年化收益率
0.5320 1.9550%
晨星评级： --
投资风险： 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.04% | 0.20% | 0.55% | 1.14% | 2.02% | 1.61% |
| 同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.46% | 0.96% | 1.85% | 1.42% |
| 同类排名 | 133/832 | 15/825 | 27/801 | 27/781 | 216/750 | 131/766 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23兴业银行CD123 | 3.00亿 | 2.25% |
| 2 | 23民生银行CD270 | 1.99亿 | 1.49% |
| 3 | 20国开07 | 1.54亿 | 1.16% |
| 4 | 22国开11 | 1.52亿 | 1.14% |
| 5 | 23农业银行CD054 | 1.50亿 | 1.12% |
| 6 | 23农业银行CD130 | 1.49亿 | 1.12% |
| 7 | 22中信银行CD042 | 1.49亿 | 1.12% |
| 8 | 23民生银行CD278 | 1.49亿 | 1.12% |
| 9 | 23南京银行CD083 | 1.49亿 | 1.12% |
| 10 | 23进出673 | 1.20亿 | 0.90% |
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数据截止时间：2023-06-30
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中
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高
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孟楠
曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安货币A | 740601 | 2019-09-19至今 | 1470天 | 7.70% |
| 2 | 长安泓沣中短债债券C | 004908 | 2019-07-08至2023-03-08 | 1339天 | 14.81% |
| 3 | 长安泓沣中短债债券A | 004907 | 2019-07-08至2023-03-08 | 1339天 | 15.48% |
| 4 | 长安泓润纯债债券E | 012714 | 2022-09-29至2023-03-08 | 160天 | 0.87% |
| 5 | 长安泓沣中短债债券E | 012618 | 2021-12-17至2023-03-08 | 446天 | 4.04% |
| 6 | 长安泓润纯债债券C | 005346 | 2021-11-23至2023-03-08 | 470天 | 2.67% |
| 7 | 长安泓润纯债债券A | 005345 | 2021-11-23至2023-03-08 | 470天 | 2.94% |
| 8 | 长安鑫益增强混合C | 002147 | 2019-07-08至2021-07-30 | 753天 | 8.64% |
| 9 | 长安鑫益增强混合A | 002146 | 2019-07-08至2021-07-30 | 753天 | 9.84% |
| 10 | 长安裕腾混合C | 005592 | 2023-05-26至今 | 125天 | 0.82% |
| 11 | 长安货币B | 740602 | 2019-09-19至今 | 1470天 | 8.67% |
| 12 | 长安泓源纯债债券A | 004897 | 2019-07-08至今 | 1543天 | 20.40% |
| 13 | 长安泓源纯债债券C | 004898 | 2019-07-08至今 | 1543天 | 19.72% |
| 14 | 长安裕腾混合A | 005588 | 2023-05-26至今 | 125天 | 0.90% |
基本信息
| 基金简称 | 长安货币A | 基金代码 | 740601 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 长安货币市场证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2013-01-25 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 长安基金管理有限公司 | 基金经理 | 孟楠 |
| 基金管理费 | 0.30% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 4.21亿 | 最新份额 | 1333502.85万份（2023-06-30） |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 | 最新规模 | 133.35亿（2023-06-30） |
投资范围
本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况,预测货币政策、财政政策等政府宏观经济政策取向,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,形成对市场利率水平变动趋势的判断。在此基础上,根据各类别资产的流动性、收益性和信用水平,决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标,在对市场利率水平变化趋势预测的前提下,制定组合的目标久期。预测利率将进入下降通道时,基金管理人将通过提高组合的久期,以最大程度获取债券价格上升带来的资本利得;预测市场利率将进入上升通道时,本基金将缩短组合久期,降低债券收益率上升带来的风险,并增加再投资收益。 3、个券选择策略本基金将优先考虑安全性因素,选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上,本基金将在整体配置策略和久期策略的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面:
(1)跨市场套利。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。
(2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率,为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差策略,以提高投资组合收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.30%（每年） | 托管费 | 0.05%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2023-10-08 | 0.5320 | 1.9550% |
| 2023-09-29 | 0.5298 | 2.2320% |
| 2023-09-28 | 0.6303 | 2.2890% |
| 2023-09-27 | 1.1219 | 2.2350% |
| 2023-09-26 | 0.5120 | 1.8930% |
| 2023-09-25 | 0.4981 | 1.8710% |
| 2023-09-24 | 0.4705 | 1.9810% |
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