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长安货币B 添加关注

基金代码: 740602 货币型

万份收益[02-06] 7日年化收益率

0.9609 2.0390%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.18% 0.49% 0.95% 1.94% 0.22%
同类平均 0.04% 0.16% 0.45% 0.84% 1.77% 0.20%
同类排名 198/772 164/770 207/758 157/741 191/699 149/770
四分位排名
良好

优秀

良好

优秀

良好

优秀
数据截止时间:02-06
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 22民生银行CD042 2.49亿 4.59%
2 22北京银行CD062 1.98亿 3.64%
3 22贴现国债70 1.49亿 2.75%
4 22浙商银行CD148 1.48亿 2.73%
5 22外高桥CP001 1.02亿 1.88%
6 22富邦华一银行CD169 9989.62万 1.84%
7 22渤海银行CD030 9983.79万 1.84%
8 22四川银行CD105 9981.63万 1.84%
9 22深圳农商银行CD071 9977.19万 1.84%
10 22深圳农商银行CD074 9976.95万 1.84%

孟楠

孟楠女士,硕士,六年证券从业经历。曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司基金投资部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 长安货币B 740602 2019-09-19至今 1236天 7.38%
2 长安鑫益增强混合A 002146 2019-07-08至2021-07-30 753天 9.84%
3 长安鑫益增强混合C 002147 2019-07-08至2021-07-30 753天 8.64%
4 长安泓沣中短债债券E 012618 2021-12-17至今 416天 3.55%
5 长安泓润纯债债券A 005345 2021-11-23至今 440天 2.28%
6 长安泓润纯债债券C 005346 2021-11-23至今 441天 2.04%
7 长安货币A 740601 2019-09-19至今 1237天 6.51%
8 长安泓沣中短债债券C 004908 2019-07-08至今 1310天 14.28%
9 长安泓源纯债债券A 004897 2019-07-08至今 1309天 18.29%
10 长安泓源纯债债券C 004898 2019-07-08至今 1310天 17.70%
11 长安泓沣中短债债券A 004907 2019-07-08至今 1309天 14.95%
12 长安泓润纯债债券E 012714 2022-09-29至今 131天 0.25%

基本信息

基金简称 长安货币B 基金代码 740602
基金全称 长安货币市场证券投资基金
基金类型 货币型 成立日期 2013-01-25
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 长安基金管理有限公司 基金经理 孟楠
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.05%
首募规模 1.52亿 最新份额 543649.04万份(2022-12-31)
托管银行 广发银行股份有限公司 最新规模 54.36亿(2022-12-31)

投资范围

本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况,预测货币政策、财政政策等政府宏观经济政策取向,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,形成对市场利率水平变动趋势的判断。在此基础上,根据各类别资产的流动性、收益性和信用水平,决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标,在对市场利率水平变化趋势预测的前提下,制定组合的目标久期。预测利率将进入下降通道时,基金管理人将通过提高组合的久期,以最大程度获取债券价格上升带来的资本利得;预测市场利率将进入上升通道时,本基金将缩短组合久期,降低债券收益率上升带来的风险,并增加再投资收益。 3、个券选择策略本基金将优先考虑安全性因素,选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上,本基金将在整体配置策略和久期策略的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面:
    (1)跨市场套利。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。
    (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率,为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差策略,以提高投资组合收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2023-02-06 0.9609 2.0390%
2023-02-05 0.4726 1.8140%
2023-02-04 0.4731 1.8510%
2023-02-03 0.4820 1.9970%
2023-02-02 0.4919 2.0300%
2023-02-01 0.5184 2.0570%
2023-01-31 0.5106 2.0710%
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