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博时信用债券R 添加关注

基金代码: 960027 债券型

单位净值[11-14] 日涨幅

1.0060 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.10% 2.03% -0.69% -1.28% 1.00% 4.36%
同类平均 0.22% 0.76% 0.79% 1.80% 3.25% 3.88%
同类排名 1510/1568 55/1557 1320/1481 1193/1402 986/1294 777/1573
四分位排名
很差

优秀

很差

很差

很差

良好
数据截止时间:11-14
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国太保 246.53万 8391.88万 5.66%
2 上汽集团 258.80万 6746.85万 4.55%
3 中国平安 86.36万 6658.56万 4.49%
4 新华保险 39.05万 2096.58万 1.41%
5 福斯特 57.51万 1897.86万 1.28%
6 通威股份 100.00万 1216.00万 0.82%
7 星辉娱乐 144.63万 1015.30万 0.69%
8 罗莱生活 50.00万 625.00万 0.42%
9 捷佳伟创 14.99万 507.21万 0.34%
10 迈克生物 22.69万 458.34万 0.31%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 16国开05 3.63亿 24.51%
2 16国债19 1.58亿 10.63%
3 平银转债 1.31亿 8.84%

过钧

过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人、博时信用债券投资基金(2009年6月10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日—至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日—至今)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日—至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日—至今)、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日—至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 博时信用债券R 960027 2016-01-26至今 1266天 0.70%
2 博时新价值灵活配置混合C 002105 2016-03-29至2019-03-08 1074天 3.14%
3 博时新价值灵活配置混合A 002104 2016-03-29至2019-03-08 1074天 2.28%
4 博时鑫惠混合A 004149 2017-01-10至2018-07-30 566天 8.62%
5 博时鑫惠混合C 004150 2017-01-10至2018-07-30 566天 8.45%
6 博时鑫润混合A 003950 2017-02-10至2018-05-21 465天 7.37%
7 博时鑫润混合C 003951 2017-02-10至2018-05-21 465天 7.58%
8 博时裕祥分级债券封闭B 150043 2014-01-08至2018-04-23 1566天 1.36%
9 博时稳健回报债券C 160514 2014-01-08至2018-04-23 1566天 32.68%
10 博时稳健回报债券A(LOF) 160513 2014-01-08至2018-04-23 1566天 40.23%
11 博时鑫和混合A 005191 2017-12-13至2018-04-18 126天 -6.14%
12 博时鑫和混合C 005192 2017-12-13至2018-04-18 126天 -6.17%
13 博时双债增强债券A 000280 2016-10-24至2018-02-26 490天 -4.28%
14 博时双债增强债券C 000281 2016-10-24至2018-02-26 490天 -4.74%
15 博时新机遇混合A 050029 2016-03-29至2018-02-06 679天 6.18%
16 博时新策略混合C 001523 2016-08-01至2018-02-06 554天 0.00%
17 博时新机遇混合C 002294 2016-03-29至2018-02-06 679天 9.14%
18 博时新策略混合A 001522 2016-08-01至2018-02-06 554天 6.09%
19 博时新财富混合A 001429 2015-06-24至2016-07-04 376天 4.80%
20 博时亚洲票息收益(QDII)美元钞 050203 2013-02-01至2014-04-02 425天 6.40%
21 博时亚洲票息收益(QDII)美元汇 050202 2013-02-01至2014-04-02 425天 6.40%
22 博时亚洲票息收益债券(QDII) 050030 2013-02-01至2014-04-02 425天 6.33%
23 博时稳定价值债券B 050006 2005-08-24至2010-08-04 1806天 27.26%
24 博时稳定价值债券A 050106 2007-09-06至2010-08-04 1063天 23.30%
25 华夏现金增利A 003003 2004-04-07至2005-04-12 370天 2.70%
26 博时中债3-5进出口行C 006728 2018-12-25至今 202天 1.56%
27 博时转债增强债券A 050019 2019-01-28至今 168天 13.53%
28 博时转债增强债券C 050119 2019-01-28至今 168天 13.37%
29 博时信用债券A/B 050011 2009-06-10至今 3687天 173.51%
30 博时信用债券C 050111 2009-06-10至今 3687天 163.68%
31 博时鑫瑞混合C 002559 2017-02-10至今 885天 46.81%
32 博时鑫瑞混合A 002558 2017-02-10至今 885天 48.33%
33 博时新收益灵活配置混合A 002095 2016-02-29至今 1232天 17.44%
34 博时新收益灵活配置混合C 002096 2016-02-29至今 1232天 17.38%
35 博时新起点混合C 001425 2016-10-17至今 1001天 54.80%
36 博时新起点混合A 001424 2016-10-17至今 1001天 53.25%
37 博时乐臻定开混合 003331 2016-09-29至今 1019天 17.12%
38 博时鑫源灵活配置混合C 003120 2016-09-06至今 1042天 50.00%
39 博时鑫源灵活配置混合A 003119 2016-09-06至今 1042天 43.40%
40 博时中债3-5进出口行A 006727 2018-12-25至今 202天 1.62%

基本信息

基金简称 博时信用债券R 基金代码 960027
基金全称 博时信用债券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2016-01-26
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理 过钧
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 60284.89万份(2019-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 14.82亿(2019-03-31)

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对投资级别以上的信用债的投资比例不低于基金债券资产的80%。对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金还可以参与一级市场新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。

投资理念

1、最大化债券收益为选券原则。
2、分散投资于不同品种、行业的债券上,降低非系统性风险。
3、主动式管理寻找价值被低估的投资品种。

投资策略

    1、资产配置策略本基金为债券型基金,基金的资产配置比例范围为:本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类资产投资比例不高于20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以符合基金资产流动性的要求。
    在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的动态配置。
    2、固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。
    (1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
    (2)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益率主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。
    3、权益类品种投资策略(1)一级市场申购策略。我国现行新股、可转债及可分离债的发行制度为基金等机构投资者发挥资金优势和专业估值优势提供了机会。申购决策主要考虑一、二级市场溢价率,中签率和申购机会成本三个方面。可转债的定价关键是选取合适的定价模型和参数(主要分析波动率、正股价格等),在定价过程中充分考虑对应市场的平均估值水平和近期发行的可转债估值水平,以契合当期的投资环境。
    (2)二级市场股票投资策略在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤:一是重点关注我们研究团队长期跟踪并且有良好业绩记录的公司,重点关注高派现的公司,同时关注不同时期的主题;二是对股票的基本面素质进行筛选。应用基本面分析方法,确定实际的估值水平,筛选出投资股票池名单;三是通过预设指令的方法,在市场的相应时机以我们认同的具备一定安全边际的价格,对个股予以动态配置,追求在可控风险前提下的稳健回报。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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