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博时信用债券R 添加关注

基金代码: 960027 债券型

单位净值[11-14] 日涨幅

1.0060 -0.10%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.10% 2.03% -0.69% -1.28% 1.00% 4.36%
同类平均 0.22% 0.76% 0.79% 1.80% 3.25% 3.88%
同类排名 1510/1568 55/1557 1320/1481 1193/1402 986/1294 777/1573
四分位排名
很差

优秀

很差

很差

很差

良好
数据截止时间:11-14
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 紫金矿业 4757.11万 5.93亿 9.52%
2 禾迈股份 101.77万 2.75亿 4.42%
3 东方电缆 202.74万 8667.21万 1.39%
4 新莱应材 220.00万 6694.55万 1.08%
5 通灵股份 128.05万 5910.79万 0.95%
6 海力风电 97.29万 5754.66万 0.92%
7 广汇能源 600.00万 4284.00万 0.69%
8 宇邦新材 40.00万 2214.80万 0.36%
9 禾望电气 69.23万 1730.68万 0.28%
10 海兴电力 50.50万 1466.06万 0.24%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 杭银转债 6.23亿 10.02%
2 成银转债 5.94亿 9.54%
3 南航转债 5.59亿 8.98%
4 南银转债 5.58亿 8.97%
5 常银转债 4.82亿 7.75%

过钧

过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年 8月 24日-2010年 8月 4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年 11月24日-2013年 9月 25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年 2月 1日-2014年 4月 2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年 1月 8日-2014年 6月 10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年 9月 13日-2015年 7月 16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年 6月 24日-2016年 7月 4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年 3月 29日-2018年 2月 6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年 8月 1日-2018年 2月 6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年 6月 10日-2018年 4月 23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年 10月 24日-2018年 5月 5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年 2月 10日-2018年 5月 21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年 12月 13日-2018年 6月 16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年 1月 10日-2018年 7月 30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年 3月 29日-2019年 4月 30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年 9月 29日-2019年 10月 14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年 1月 28日-2020年 4月 3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年 9月 6日-2020年 7月 20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年 10月 17日-2020年 7月 20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年 2月 10日-2020年 7月 20日)、博时中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年 7月 19日-2020年 10月 26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年 12月 25日-2021年 8月 17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年 6月 10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年 2月 29日—至今)、博时双季鑫 6个月持有期混合型证券投资基金(2021年 1月 20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年 2月 17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年 11月 10日—至今)、博时信享一年持有期混合型证券投资基金(2023年 3月 8日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023年 9月 15日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2023年 9月 15日—至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 博时信用债券R 960027 2016-01-26至今 2984天 0.70%
2 博时中债3-5进出口行C 006728 2018-12-25至2021-08-17 966天 9.93%
3 博时中债3-5进出口行A 006727 2018-12-25至2021-08-17 966天 11.46%
4 博时中债3-5年国开行C 007486 2019-07-19至2020-10-26 465天 2.60%
5 博时中债3-5年国开行A 007485 2019-07-19至2020-10-26 465天 2.78%
6 博时鑫源灵活配置混合A 003119 2016-09-06至2020-07-20 1413天 78.60%
7 博时鑫瑞混合C 002559 2017-02-10至2020-07-20 1256天 84.64%
8 博时新起点混合A 001424 2016-10-17至2020-07-20 1372天 89.88%
9 博时鑫瑞混合A 002558 2017-02-10至2020-07-20 1256天 86.74%
10 博时鑫源灵活配置混合C 003120 2016-09-06至2020-07-20 1413天 86.58%
11 博时新起点混合C 001425 2016-10-17至2020-07-20 1372天 91.58%
12 博时乐臻定开混合 003331 2016-09-29至2019-10-14 1110天 21.00%
13 博时新价值灵活配置混合C 002105 2016-03-29至2019-03-08 1074天 3.14%
14 博时新价值灵活配置混合A 002104 2016-03-29至2019-03-08 1074天 2.28%
15 博时鑫惠混合A 004149 2017-01-10至2018-07-30 566天 8.62%
16 博时鑫惠混合C 004150 2017-01-10至2018-07-30 566天 8.45%
17 博时鑫润混合C 003951 2017-02-10至2018-05-21 465天 7.58%
18 博时鑫润混合A 003950 2017-02-10至2018-05-21 465天 7.37%
19 博时稳健回报债券C 160514 2014-01-08至2018-04-23 1566天 32.68%
20 博时稳健回报债券A(LOF) 160513 2014-01-08至2018-04-23 1566天 40.23%
21 博时鑫和混合C 005192 2017-12-13至2018-04-18 126天 -6.17%
22 博时鑫和混合A 005191 2017-12-13至2018-04-18 126天 -6.14%
23 博时双债增强债券A 000280 2016-10-24至2018-02-26 490天 -4.77%
24 博时双债增强债券C 000281 2016-10-24至2018-02-26 490天 -5.25%
25 博时新机遇混合A 050029 2016-03-29至2018-02-06 679天 6.18%
26 博时新机遇混合C 002294 2016-03-29至2018-02-06 679天 9.14%
27 博时新策略混合C 001523 2016-08-01至2018-02-06 554天 0.00%
28 博时新策略混合A 001522 2016-08-01至2018-02-06 554天 6.09%
29 博时新财富混合A 001429 2015-06-24至2016-07-04 376天 4.80%
30 博时裕祥分级债券封闭B 150043 2014-01-08至2014-06-09 152天 1.36%
31 博时亚洲票息收益(QDII)美元钞 050203 2013-02-01至2014-04-02 425天 6.40%
32 博时亚洲票息收益(QDII)美元汇 050202 2013-02-01至2014-04-02 425天 6.40%
33 博时亚洲票息收益债券(QDII) 050030 2013-02-01至2014-04-02 425天 6.33%
34 博时稳定价值债券A 050106 2007-09-06至2010-08-04 1063天 23.30%
35 博时稳定价值债券B 050006 2005-08-24至2010-08-04 1806天 27.26%
36 华夏现金增利A 003003 2004-04-07至2005-04-12 370天 2.70%
37 博时浦惠一年持有期混合C 014159 2022-02-17至今 770天 -11.78%
38 博时浦惠一年持有期混合A 014158 2022-02-17至今 770天 -11.81%
39 博时恒耀债券A 016670 2022-11-10至今 503天 -4.04%
40 博时恒耀债券C 016671 2022-11-10至今 504天 -5.07%
41 博时信享一年持有期混合C 017770 2023-03-08至今 386天 -6.17%
42 博时信享一年持有期混合A 017769 2023-03-08至今 386天 -5.77%
43 博时双季鑫6个月持有期混合A 010904 2021-01-20至今 1163天 -2.27%
44 博时双季鑫6个月持有期混合B 010924 2021-01-20至今 1163天 -3.20%
45 博时双季鑫6个月持有期混合C 010905 2021-01-20至今 1164天 -2.78%
46 博时转债增强债券A 050019 2023-09-15至今 195天 -5.50%
47 博时转债增强债券C 050119 2023-09-15至今 195天 -5.71%
48 博时信用债券A/B 050011 2009-06-10至今 5405天 222.81%
49 博时信用债券C 050111 2009-06-10至今 5405天 204.07%
50 博时新收益灵活配置混合A 002095 2016-02-29至今 2951天 82.00%
51 博时新收益灵活配置混合C 002096 2016-02-29至今 2949天 83.59%
52 博时中证可转债及可交换债券ETF 511380 2023-09-15至今 195天 -3.47%

基本信息

基金简称 博时信用债券R 基金代码 960027
基金全称 博时信用债券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2016-01-26
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理 过钧
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 220636.17万份(2023-12-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 62.23亿(2023-12-31)

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对投资级别以上的信用债的投资比例不低于基金债券资产的80%。对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金还可以参与一级市场新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。

投资理念

1、最大化债券收益为选券原则。
2、分散投资于不同品种、行业的债券上,降低非系统性风险。
3、主动式管理寻找价值被低估的投资品种。

投资策略

    1、资产配置策略本基金为债券型基金,基金的资产配置比例范围为:本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类资产投资比例不高于20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以符合基金资产流动性的要求。
    在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的动态配置。
    2、固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。
    (1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
    (2)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益率主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。
    3、权益类品种投资策略(1)一级市场申购策略。我国现行新股、可转债及可分离债的发行制度为基金等机构投资者发挥资金优势和专业估值优势提供了机会。申购决策主要考虑一、二级市场溢价率,中签率和申购机会成本三个方面。可转债的定价关键是选取合适的定价模型和参数(主要分析波动率、正股价格等),在定价过程中充分考虑对应市场的平均估值水平和近期发行的可转债估值水平,以契合当期的投资环境。
    (2)二级市场股票投资策略在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤:一是重点关注我们研究团队长期跟踪并且有良好业绩记录的公司,重点关注高派现的公司,同时关注不同时期的主题;二是对股票的基本面素质进行筛选。应用基本面分析方法,确定实际的估值水平,筛选出投资股票池名单;三是通过预设指令的方法,在市场的相应时机以我们认同的具备一定安全边际的价格,对个股予以动态配置,追求在可控风险前提下的稳健回报。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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