博时信用债券R 添加关注
基金代码: 960027 债券型
单位净值[11-14] 日涨幅
1.0060 -0.10%
晨星评级: --
投资风险: 中
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -0.10% | 2.03% | -0.69% | -1.28% | 1.00% | 4.36% |
同类平均 | 0.22% | 0.76% | 0.79% | 1.80% | 3.25% | 3.88% |
同类排名 | 1510/1568 | 55/1557 | 1320/1481 | 1193/1402 | 986/1294 | 777/1573 |
四分位排名 | 很差 |
优秀 |
很差 |
很差 |
很差 |
良好 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 紫金矿业 | 4757.11万 | 5.93亿 | 9.52% |
2 | 禾迈股份 | 101.77万 | 2.75亿 | 4.42% |
3 | 东方电缆 | 202.74万 | 8667.21万 | 1.39% |
4 | 新莱应材 | 220.00万 | 6694.55万 | 1.08% |
5 | 通灵股份 | 128.05万 | 5910.79万 | 0.95% |
6 | 海力风电 | 97.29万 | 5754.66万 | 0.92% |
7 | 广汇能源 | 600.00万 | 4284.00万 | 0.69% |
8 | 宇邦新材 | 40.00万 | 2214.80万 | 0.36% |
9 | 禾望电气 | 69.23万 | 1730.68万 | 0.28% |
10 | 海兴电力 | 50.50万 | 1466.06万 | 0.24% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 杭银转债 | 6.23亿 | 10.02% |
2 | 成银转债 | 5.94亿 | 9.54% |
3 | 南航转债 | 5.59亿 | 8.98% |
4 | 南银转债 | 5.58亿 | 8.97% |
5 | 常银转债 | 4.82亿 | 7.75% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 博时信用债券R | 基金代码 | 960027 |
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基金全称 | 博时信用债券投资基金 | ||
基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2016-01-26 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 博时基金管理有限公司 | 基金经理 | 过钧 |
基金管理费 | 0.70% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 220636.17万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 62.23亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对投资级别以上的信用债的投资比例不低于基金债券资产的80%。对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金还可以参与一级市场新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。
投资理念
1、最大化债券收益为选券原则。
2、分散投资于不同品种、行业的债券上,降低非系统性风险。
3、主动式管理寻找价值被低估的投资品种。
投资策略
1、资产配置策略本基金为债券型基金,基金的资产配置比例范围为:本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类资产投资比例不高于20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以符合基金资产流动性的要求。
在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的动态配置。
2、固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。
(1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
(2)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益率主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。
3、权益类品种投资策略(1)一级市场申购策略。我国现行新股、可转债及可分离债的发行制度为基金等机构投资者发挥资金优势和专业估值优势提供了机会。申购决策主要考虑一、二级市场溢价率,中签率和申购机会成本三个方面。可转债的定价关键是选取合适的定价模型和参数(主要分析波动率、正股价格等),在定价过程中充分考虑对应市场的平均估值水平和近期发行的可转债估值水平,以契合当期的投资环境。
(2)二级市场股票投资策略在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤:一是重点关注我们研究团队长期跟踪并且有良好业绩记录的公司,重点关注高派现的公司,同时关注不同时期的主题;二是对股票的基本面素质进行筛选。应用基本面分析方法,确定实际的估值水平,筛选出投资股票池名单;三是通过预设指令的方法,在市场的相应时机以我们认同的具备一定安全边际的价格,对个股予以动态配置,追求在可控风险前提下的稳健回报。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.70%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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