惠理价值基金P人民币非对冲 添加关注
基金代码: 968040 股票型
单位净值[04-23] 日涨幅
9.7210 1.64%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 1.57% | -1.38% | 6.41% | 2.36% | -2.99% | 0.34% |
同类平均 | 0.85% | -2.91% | 5.48% | -2.01% | -16.23% | -4.06% |
同类排名 | 620/1825 | 771/1813 | 909/1775 | 480/1695 | 126/1563 | 584/1832 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
一般 |
良好 |
优秀 |
良好 |
数据截止时间:04-23
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 基金代码 | 968040 |
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基金全称 | 惠理价值基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2019-03-18 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 惠理基金管理香港有限公司 | 基金经理 | 苏俊祺 |
基金管理费 | 1.25% | 基金托管费 | 0.00% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 0万份(--) |
托管银行 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | 最新规模 | 0亿(--) |
投资范围
本基金将会集中投资亚太区市场。本基金的资产分布并无地域性或领域性或行业性比重限制。基金管理人也不会试图按照市场指数基准去分配基金组合内资产的地域、领域或行业比重,基金管理人可能大举投资在相对较少数量的股票。
投资理念
暂无数据
投资策略
暂无数据
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100000元 | 追加金额 | 100000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.25%(每年) | 托管费 | 0.00%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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